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“海西·源泉”開放式理財産品運作公告2019.5.1-2019.5.15
發布時間:2019-05-17 09:02:51

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017101期(月穩盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該産品第98個投資周期于2019年5月7日正常到期,存續期限42天(2019年3月26日至2019年5月7日),兌付理財本金3373.2萬元,支付管理費15138.25元、托管費388.15元後實現客戶收益147496.2元,投資年化收益率爲3.8%。

該産品第99個投資周期于2019年5月7日正常到期,存續期限35天(2019年4月2日至2019年5月7日),兌付理財本金3193.2萬元,支付管理費11942.47元、托管費306.2元後實現客戶收益116354.18元,投資年化收益率爲3.8%。

該産品第104個投資周期申購資金3049.6萬元,起息日爲2019年5月7日,兌付日爲2019年6月11日,年化業績比較基准3.7%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月9日

 

 “海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017001期(月悅盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年03月31日到期。

該産品第98個投資周期于2019年5月7日正常到期,存續期限42天(2019年3月26日至2019年5月7日),兌付理財本金3498萬元,支付管理費15699.01元、托管費402.51元後實現客戶收益161002.7元,投資年化收益率爲4%。

該産品第99個投資周期于2019年5月7日正常到期,存續期限35天(2019年4月2日至2019年5月7日),兌付理財本金3837.8萬元,支付管理費14353.18元、托管費368.01元後實現客戶收益147202.43元,投資年化收益率爲4%。

該産品第104個投資周期申購資金2001.4萬元,起息日爲2019年5月7日,兌付日爲2019年6月11日,年化業績比較基准3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月9日

 

 “海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該産品第57個投資周期于2019年5月7日正常到期,存續期限364天(2018年5月8日至2019年5月7日),兌付理財本金2380.5萬元,支付管理費80716.59元、托管費2373.98元後實現客戶收益1258207.05元,投資年化收益率爲5.3%。

該産品第103個投資周期申購資金2029.5萬元,起息日爲2019年5月7日,兌付日爲2020年5月5日,年化業績比較基准4.35%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月9日

 

“海西·源泉”行雲流水系列社區銀行專屬理財産品2017001期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列社區銀行專屬理財産品2017001期(投資周期91天)于2017年06月14日成立,該筆理財共劃分85個投資周期,預計運作期限735天,2019年06月19日到期。

該産品第79個投資周期于2019年5月8日正常到期,存續期限98天(2019年1月30日至2019年5月8日),兌付理財本金2187.3萬元,支付管理費17031.58元、托管費587.28元後實現客戶收益255464.05元,投資年化收益率爲4.35%。

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2019年5月10日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該産品第117個投資周期于2019年5月8日正常到期,存續期限42天(2019年3月27日至2019年5月8日),兌付理財本金3533.1萬元,支付管理費18452.98元、托管費406.55元後實現客戶收益170750.17元,投資年化收益率爲4.2%。

該産品第118個投資周期于2019年5月8日正常到期,存續期限35天(2019年4月3日至2019年5月8日),兌付理財本金2617.8萬元,支付管理費9790.09元、托管費251.02元後實現客戶收益104173.86元,投資年化收益率爲4.15%。

該産品第122個投資周期申購資金3017.8萬元,起息日爲2019年5月8日,兌付日爲2019年6月12日,年化業績比較基准4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月10日

 

 “海西·源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該産品第77個投資周期于2019年5月8日正常到期,存續期限189天(2018年10月31日至2019年5月8日),兌付理財本金4580.7萬元,支付管理費45067.09元、托管費2371.92元後實現客戶收益1150382.67元,投資年化收益率爲4.85%。

該産品第78個投資周期于2019年5月8日正常到期,存續期限182天(2018年11月7日至2019年5月8日),兌付理財本金3975.3萬元,支付管理費38058.71元、托管費1585.76元後實現客戶收益941546.7元,投資年化收益率爲4.75%。

該産品第101個投資周期申購資金2463.5萬元,起息日爲2019年5月8日,兌付日爲2019年11月6日,年化業績比較基准4.45%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月10日

 

“海西·源泉”行雲流水系列開放式淨值型理財産品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行雲流水系列開放式淨值型理財産品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月07日到期。

該産品于2019年5月7日開放申購、贖回申請,2019年5月8日確認申購贖回情況。期間新增申購金額885.2萬元,贖回2257.771848萬份,申購、贖回淨值1.072024,折合贖回金額2420.385588萬元、新增份額825.727751萬份,産品最新份額爲26942.218761萬份,該開放期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月10日

 

“海西·源泉” 行雲流水系列淨值型理財産品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行雲流水系列淨值型理財産品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該産品第38個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限7天(2019年4月25日至2019年5月9日),贖回理財本金2494.60萬元,支付管理費38072.76元、托管費1269.09元後下發客戶投資收益507504.26元,折算投資年化收益率爲4.0%。

該産品第39個投資周期申購資金2908.70萬元,産品最新余額爲33501.14萬元,起息日爲2019年5月9日,收益下發日爲2019年5月16日,業績比較基准爲3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月11日

 

 “海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

該産品第98個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限98天(2019年1月31日至2019年5月9日),兌付理財本金8318萬元,支付管理費78416.41元、托管費2233.33元後實現客戶收益915661.82元,投資年化收益率爲4.1%。

該産品第110個投資周期申購資金3688.3萬元,起息日爲2019年5月9日,兌付日爲2019年8月8日,年化業績比較基准3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月11日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

該産品第101個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限70天(2019年2月28日至2019年5月9日),兌付理財本金2693.5萬元,支付管理費20146.8元、托管費516.56元後實現客戶收益214372.19元,投資年化收益率爲4.15%。

該産品第102個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限63天(2019年3月7日至2019年5月9日),兌付理財本金2601.9萬元,支付管理費17515.17元、托管費449.1元後實現客戶收益186373.99元,投資年化收益率爲4.15%。

該産品第110個投資周期申購資金4190.8萬元,起息日爲2019年5月9日,兌付日爲2019年7月11日,年化業績比較基准4%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月11日

 

 “海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

該産品第98個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限98天(2019年1月31日至2019年5月9日),兌付理財本金4024.4萬元,支付管理費20531.51元、托管費1080.52元後實現客戶收益459221.08元,投資年化收益率爲4.25%。

該産品第110個投資周期申購資金3935.1萬元,起息日爲2019年5月9日,兌付日爲2019年8月8日,年化業績比較基准4.1%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月11日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

該産品第84個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限189天(2018年11月1日至2019年5月9日),兌付理財本金5521.5萬元,支付管理費83487.12元、托管費2287.26元後實現客戶收益1329469.27元,投資年化收益率爲4.65%。

該産品第85個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限182天(2018年11月8日至2019年5月9日),兌付理財本金3498萬元,支付管理費50932.86元、托管費1395.37元後實現客戶收益802333.8元,投資年化收益率爲4.6%。

該産品第109個投資周期申購資金3075.4萬元,起息日爲2019年5月9日,兌付日爲2019年11月7日,年化業績比較基准4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月11日

 

 “海西·源泉”行雲流水系列新客專屬理財産品2017001期(投資周期63天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限928天,2019年7月29日到期。

該産品第104個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限70天(2019年2月28日至2019年5月9日),兌付理財本金1996.7萬元,支付管理費11105.6元、托管費382.93元後實現客戶收益176146.57元,投資年化收益率爲4.6%。

該産品第105個投資周期于2019年5月9日正常到期,存續期限63天(2019年3月7日至2019年5月9日),兌付理財本金1769.6萬元,支付管理費8858.29元、托管費305.44元後實現客戶收益140500.8元,投資年化收益率爲4.6%。

該産品第113個投資周期申購資金1148.7萬元,起息日爲2019年5月9日,兌付日爲2019年7月11日,年化業績比較基准4.35%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月11日

 

 “海西·源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

該産品第108個投資周期于2019年5月10日正常到期,存續期限98天(2019年2月1日至2019年5月10日),兌付理財本金5350萬元,支付管理費41657.1元、托管費1436.44元後實現客戶收益646396.87元,投資年化收益率爲4.5%。

該産品第119個投資周期申購資金3668.5萬元,起息日爲2019年5月10日,兌付日爲2019年8月9日,年化業績比較基准4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月12日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017101期(月穩盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該産品第100個投資周期于2019年5月14日正常到期,存續期限35天(2019年4月9日至2019年5月14日),兌付理財本金3618.4萬元,支付管理費13532.51元、托管費346.97元後實現客戶收益130113.01元,投資年化收益率爲3.75%。

該産品第105個投資周期申購資金3760.6萬元,起息日爲2019年5月14日,兌付日爲2019年6月18日,年化業績比較基准3.7%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月16日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017001期(月悅盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年03月31日到期。

該産品第100個投資周期于2019年5月14日正常到期,存續期限35天(2019年4月9日至2019年5月14日),兌付理財本金3391.8萬元,支付管理費12685.22元、托管費325.24元後實現客戶收益128469.42元,投資年化收益率爲3.95%。

該産品第105個投資周期申購資金3757.1萬元,起息日爲2019年5月14日,兌付日爲2019年6月18日,年化業績比較基准3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月16日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣理財産品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該産品第58個投資周期于2019年5月14日正常到期,存續期限364天(2018年5月15日至2019年5月14日),兌付理財本金2930.3萬元,支付管理費128581.41元、托管費2922.27元後實現客戶收益1548802.59元,投資年化收益率爲5.3%。

該産品第104個投資周期申購資金2380.6萬元,起息日爲2019年5月14日,兌付日爲2020年5月12日,年化業績比較基准4.35%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月16日

 

“海西·源泉”行雲流水系列社區銀行專屬理財産品2017001期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列社區銀行專屬理財産品2017001期(投資周期91天)于2017年06月14日成立,該筆理財共劃分85個投資周期,預計運作期限735天,2019年06月19日到期。

該産品第80個投資周期于2019年5月15日正常到期,存續期限91天(2019年2月13日至2019年5月15日),兌付理財本金3421.2萬元,支付管理費24736.9元、托管費852.96元後實現客戶收益379564.58元,投資年化收益率爲4.45%。

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2019年5月17日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該産品第119個投資周期于2019年5月15日正常到期,存續期限35天(2019年4月10日至2019年5月15日),兌付理財本金3525.2萬元,支付管理費9803.2元、托管費338.03元後實現客戶收益138593.24元,投資年化收益率爲4.1%。

該産品第123個投資周期申購資金3330.5萬元,起息日爲2019年5月15日,兌付日爲2019年6月19日,年化業績比較基准4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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2019年5月17日

 

“海西·源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行雲流水系列人民幣私人銀行理財産品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該産品第79個投資周期于2019年5月15日正常到期,存續期限182天(2018年11月14日至2019年5月15日),兌付理財本金4001.6萬元,支付管理費38310.48元、托管費1596.25元後實現客戶收益937799.26元,投資年化收益率爲4.7%。

該産品第102個投資周期申購資金3571.7萬元,起息日爲2019年5月15日,兌付日爲2019年11月13日,年化業績比較基准4.45%,該投資周期申購資金已進入本期理財産品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年5月17日

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